Rimox performance and risk - city national rochdale fixed income opportunities fund class n , rimox

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National City Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Classe N Medio annuo rendimenti totali 2, 3, 4 media annuale rendimenti totali rendimento medio annuo totale è un tasso storico di rendimento che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. In questo caso, il rendimento totale medio annuo per il fondo viene confrontato con il rendimento medio annuo totale del fondo \ & rsquo; s punto di riferimento e di categoria Morningstar, fornendo una base su cui valutare le prestazioni del fondo. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" Medio annuo rendimenti totali rendimento medio annuo totale è un tasso storico di rendimento che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. In questo caso, il rendimento totale medio annuo per il fondo viene confrontato con il rendimento medio annuo totale del fondo \ & rsquo; s punto di riferimento e di categoria Morningstar, fornendo una base su cui valutare le prestazioni del fondo. AL 2016/08/31; Inizio disponibilità del fondo 7/1/2009 CS prestito Leveraged Il Credit Suisse First Boston (CSFB) Leveraged Loan Index Plus è un indice non gestito di mercato a valore ponderato progettato per rappresentare l'universo investibile del mercato dei prestiti leveraged dollari denominati. Problemi inclusi nell'indice hanno scadenze di un anno o più e hanno un rating inferiore a Baa1 \ / BB +. I prestiti vengono rimossi dall'indice quando vengono aggiornati a investment grade. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> CS prestito Leveraged Barclays Stati Uniti Agg James Bond La Barclays Stati Uniti Aggregate Bond Index è un indice non gestito di mercato a valore ponderato per denominate emissioni di debito a tasso fisso investment grade Stati Uniti di dollari, tra cui governo, titoli garantiti da ipoteca corporate, asset-backed, e con scadenza di almeno un anno. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> Barclays Stati Uniti Agg James Bond La crescita ipotetica di $ 10.000 3, 6 ipotetico crescita di $ 10.000 Questo punto di dati, di solito indicato come un grafico, mostra come il valore di un ipotetico investimento di $ 10.000 in un fondo avrebbe cambiato nel tempo. Può anche essere utilizzato per confrontare il fondo \ & rsquo; s performance storica contro un benchmark o categoria Morningstar media. Questa misura non include le tasse, anche se assume il reinvestimento di tutte le distribuzioni di dividendi e guadagni in conto capitale. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" La crescita ipotetica di $ 10.000 Questo punto di dati, di solito indicato come un grafico, mostra come il valore di un ipotetico investimento di $ 10.000 in un fondo avrebbe cambiato nel tempo. Può anche essere utilizzato per confrontare il fondo \ & rsquo; s performance storica contro un benchmark o categoria Morningstar media. Questa misura non include le tasse, anche se assume il reinvestimento di tutte le distribuzioni di dividendi e guadagni in conto capitale. AL 2016/08/31; Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield National City Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Classe N CS prestito Leveraged Il Credit Suisse First Boston (CSFB) Leveraged Loan Index Plus è un indice non gestito di mercato a valore ponderato progettato per rappresentare l'universo investibile del mercato dei prestiti leveraged dollari denominati. Problemi inclusi nell'indice hanno scadenze di un anno o più e hanno un rating inferiore a Baa1 \ / BB +. I prestiti vengono rimossi dall'indice quando vengono aggiornati a investment grade. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> CS prestito Leveraged Barclays Stati Uniti Agg James Bond La Barclays Stati Uniti Aggregate Bond Index è un indice non gestito di mercato a valore ponderato per denominate emissioni di debito a tasso fisso investment grade Stati Uniti di dollari, tra cui governo, titoli garantiti da ipoteca corporate, asset-backed, e con scadenza di almeno un anno. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> Barclays Stati Uniti Agg James Bond Obbligazionari High Yield I dati relativi alle prestazioni presenti rappresentano le prestazioni passato, che non è garanzia di risultati futuri. ritorno degli investimenti e valore del capitale di un investimento oscillerà; Pertanto, si può avere un utile o una perdita quando si vendono le vostre azioni. le prestazioni di corrente può essere superiore o inferiore rispetto ai dati prestazionali sono. La fine del trimestre medio annuo rendimenti totali 3, 4 fine trimestre medio annuo rendimenti totali La fine del trimestre il rendimento totale annuo medio è di un tasso di rendimento su base trimestrale che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" La fine del trimestre medio annuo rendimenti totali La fine del trimestre il rendimento totale annuo medio è di un tasso di rendimento su base trimestrale che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. AL 2016/06/30; Inizio disponibilità del fondo 7/1/2009 definizione del glossario si apre in una nuova finestra. Expense Ratio (lordo): 1.12% al 2016/05/09 CS prestito Leveraged Il Credit Suisse First Boston (CSFB) Leveraged Loan Index Plus è un indice non gestito di mercato a valore ponderato progettato per rappresentare l'universo investibile del mercato dei prestiti leveraged dollari denominati. Problemi inclusi nell'indice hanno scadenze di un anno o più e hanno un rating inferiore a Baa1 \ / BB +. I prestiti vengono rimossi dall'indice quando vengono aggiornati a investment grade. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> CS prestito Leveraged Barclays Stati Uniti Agg James Bond La Barclays Stati Uniti Aggregate Bond Index è un indice non gestito di mercato a valore ponderato per denominate emissioni di debito a tasso fisso investment grade Stati Uniti di dollari, tra cui governo, titoli garantiti da ipoteca corporate, asset-backed, e con scadenza di almeno un anno. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> Barclays Stati Uniti Agg James Bond CS prestito Leveraged Il Credit Suisse First Boston (CSFB) Leveraged Loan Index Plus è un indice non gestito di mercato a valore ponderato progettato per rappresentare l'universo investibile del mercato dei prestiti leveraged dollari denominati. Problemi inclusi nell'indice hanno scadenze di un anno o più e hanno un rating inferiore a Baa1 \ / BB +. I prestiti vengono rimossi dall'indice quando vengono aggiornati a investment grade. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> CS prestito Leveraged Barclays Stati Uniti Agg James Bond La Barclays Stati Uniti Aggregate Bond Index è un indice non gestito di mercato a valore ponderato per denominate emissioni di debito a tasso fisso investment grade Stati Uniti di dollari, tra cui governo, titoli garantiti da ipoteca corporate, asset-backed, e con scadenza di almeno un anno. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> Barclays Stati Uniti Agg James Bond Questo fondo punteggi di sotto della media a causa di Morningstar ha valutato il rischio tra il 20 e il 40 ° percentile rispetto ad altri fondi della sua categoria Morningstar. Come viene calcolato? Il rischio è calcolato utilizzando l'indice di Sharpe, che confronta i rendimenti del portafoglio a un tasso paragonabile ai titoli del Tesoro degli Stati Uniti, relativi alla volatilità complessiva del fondo. Per questa misura, Morningstar ha messo a confronto l'indice di Sharpe di questo fondo contro tutti gli altri fondi che investono nella sua categoria Morningstar. Cosa significa? Un più alto Sharpe implica migliori rendimenti adeguati al rischio. Pertanto, se un fondo ha un indice di Sharpe superiore alla sua media categoria, è rendimenti relativi al suo rischio erano meglio di altri fondi simili. Se il suo rapporto di Sharpe è più basso, che di solito è un segno che i rendimenti adeguati al rischio erano più bassi rispetto ad altri fondi simili. Restituisce Questo fondo punteggi medi perché consegnato rendimenti che sono stati al centro del 35% rispetto ad altri fondi della sua categoria Morningstar. Come viene calcolato? Questa classificazione è basata su di un fondo Morningstar ritorno (il suo ritorno annualizzato in eccesso per il ritorno del 90 giorni Stati Uniti Tesoro nel corso di un tre, cinque o dieci anni). Il ritorno Morningstar in ciascuna categoria sono poi lanciati contro l'altro su una curva a campana. In ogni Categoria Morningstar: top 10% - Alta prossima 22,5% - di sopra della media di mezzo il 35% - media prossima al 22,5% - Sotto la Media inferiore al 10% - Basso Cosa significa? Mentre performance passata non è garanzia di risultati futuri, il Morningstar ritorno mostra come il fondo ha fatto in passato in confronto a fondi simili nel suo gruppo di pari. Essa non significa, tuttavia, mostrano gli effetti del rischio. Pertanto, il Morningstar ritorno è più utile se usato in combinazione con il Morningstar Risk Score. Ad esempio, un investitore potrebbe usare questi due punteggi quando si confrontano tra i fondi che hanno lo stesso punteggio Morningstar Star e simili Morningstar risk adjusted ritorni ma diversi livelli di rischio. Rischio Il fondo può investire in titoli di debito di qualità inferiore che comportano un maggiore rischio di default o di variazione del prezzo a causa di potenziali cambiamenti nella qualità del credito dell'emittente. In generale, il mercato obbligazionario è volatile, e titoli a reddito fisso trasportare il rischio di tasso di interesse. (Poiché i tassi di interesse salgono, i prezzi delle obbligazioni di solito rientrano, e viceversa. Questo effetto è di solito più pronunciato per i titoli a più lungo termine.) Titoli a reddito fisso portano anche il rischio di inflazione e rischi di credito e di default per entrambe le emittenti e le controparti. A differenza di singole obbligazioni, la maggior parte dei fondi obbligazionari non hanno una data di scadenza, in modo da evitare perdite causate dalla volatilità dei prezzi tenendole fino a scadenza non è possibile. Informazioni rischio aggiuntivo per questo prodotto può essere trovata nei materiali prospetto o altro prodotto, se disponibile. misure di volatilità misura la volatilità si basano sulla variabilità dei rendimenti storici del portafoglio. Nel caso di fondi di rendita, questo è prima che l'effetto degli oneri di rendita. Indice di Sharpe, Beta, e R 2 confrontano un portafoglio \ & rsquo; s rendimento totale a quelle di un mercato rilevante, rappresentato dall'indice di riferimento. La deviazione standard è calcolata indipendente da un indice. Tutte le misure di volatilità sono calcolati utilizzando un periodo di tempo di 3 anni. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" misure di volatilità misura la volatilità si basano sulla variabilità dei rendimenti storici del portafoglio. Nel caso di fondi di rendita, questo è prima che l'effetto degli oneri di rendita. Indice di Sharpe, Beta, e R 2 confrontano un portafoglio \ & rsquo; s rendimento totale a quelle di un mercato rilevante, rappresentato dall'indice di riferimento. La deviazione standard è calcolata indipendente da un indice. Tutte le misure di volatilità sono calcolati utilizzando un periodo di tempo di 3 anni. Una misura della sensibilità di un portafoglio a movimenti di mercato (rappresentato da un indice di riferimento). L'indice di riferimento ha un beta di 1,0. Una versione beta di più (in meno) a 1,0 indica che i rendimenti storici di un fondo hanno oscillato più (meno) rispetto all'indice di riferimento. Beta è una misura più affidabile di volatilità quando usato in combinazione con un elevato R 2 che indica una forte correlazione tra i movimenti nei rendimenti e movimenti di un fondo in un indice di riferimento. Una misura di quanto strettamente performance del portafoglio è correlata con la performance del principale indice di riferimento del fondo o equivalente. R 2 è una proporzione che varia tra 0,00 e 1,00. Un R 2 di 1,00 indica perfetta correlazione con l'indice di riferimento, vale a dire, tutti fluttuazioni del portafoglio sono spiegate dalle fluttuazioni performance dell'indice, mentre un R 2 di 0,00 indica alcuna correlazione. Pertanto, più bassa è la R 2. più performance del fondo è influenzata da fattori diversi dal mercato, come misurato da quella dell'indice di riferimento. Un valore di R 2 inferiore a 0,5 indica che il annualizzata Alfa e Beta non sono le statistiche sulle prestazioni affidabili. Indice di Sharpe 1,00 L'indice di Sharpe è una misura della performance storiche aggiustata per il rischio. Si è calcolato dividendo rendimenti in eccesso del fondo (rendimento medio annuo del Fondo per il periodo meno il 3 mesi "privo di rischio" tasso di ritorno) e dividendola per la deviazione standard dei rendimenti del fondo. Più alto è il rapporto, migliore rendimento del fondo per unità di rischio. Il tasso di tre mesi "privi di rischio" utilizzato è il tasso di 90 giorni Treasury Bill. Deviazione standard 4.21 misura statistica di quanto un rendimento varia per un periodo prolungato di tempo. Il più variabile il rendimento, maggiore è la deviazione standard. Gli investitori possono esaminare la deviazione standard storica in collaborazione con rendimenti storici per decidere se la volatilità di un investimento sarebbe stato accettabile date le dichiarazioni che avrebbe prodotto. Una deviazione standard più elevato indica una maggiore dispersione dei rendimenti del passato e quindi una maggiore volatilità storica. La deviazione standard non indica come un investimento effettivamente eseguita, ma non indica la volatilità dei suoi rendimenti nel corso del tempo. La deviazione standard è stato annualizzato. I rendimenti utilizzati per questo calcolo non sono carico-adjusted. Performance del Fondo Storico Prestazioni 4 Fondo Storico Fornisce una misura di un fondo \ & rsquo; s rendimenti nel tempo. guadagni Cap e dividendi indicati sono gli importi per azione e le attività nette rappresentano totale attivo l'ultimo giorno lavorativo di ogni anno. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" Performance del Fondo Storico Fornisce una misura di un fondo \ & rsquo; s rendimenti nel tempo. guadagni Cap e dividendi indicati sono gli importi per azione e le attività nette rappresentano totale attivo l'ultimo giorno lavorativo di ogni anno. i dati dell'anno in corso a partire dal: 8/31/2016 In generale, il mercato obbligazionario è volatile, e titoli a reddito fisso trasportare il rischio di tasso di interesse. (Poiché i tassi di interesse salgono, i prezzi delle obbligazioni di solito rientrano, e viceversa. Questo effetto è di solito più pronunciato per i titoli a più lungo termine.) Titoli a reddito fisso portano anche il rischio di inflazione e rischi di credito e di default per entrambe le emittenti e le controparti. A differenza di singole obbligazioni, la maggior parte dei fondi obbligazionari non hanno una data di scadenza, in modo da evitare perdite causate dalla volatilità dei prezzi tenendole fino a scadenza non è possibile. L'area "fondi comuni" nella parte superiore di ogni pagina permette l'accesso a partecipazioni in fondi comuni di investimento con conti individuali e congiunti Fidelity non pensionamento. posizioni di singoli titoli, ETF e 529 fondi non sono disponibili attraverso questo punto di vista. Per l'elenco completo delle vostre aziende visitare Portfolio Sintesi. I fondi comuni sono valutati come del mercato del giorno lavorativo precedente si chiudono quando il mercato è aperto. posizioni di fondi comuni hanno un prezzo a partire dalla chiusura del mercato ufficiale (tipicamente 04:00) ei prezzi sono generalmente disponibili 05:00-18:00 I dati relativi alle prestazioni presenti rappresentano le prestazioni passato, che non è garanzia di risultati futuri. ritorno degli investimenti e valore del capitale di un investimento oscillerà; Pertanto, si può avere un utile o una perdita quando si vendono le vostre azioni. le prestazioni di corrente può essere superiore o inferiore rispetto ai dati prestazionali sono. Guarda un breve video per conoscere usando la nuova libreria fondo comune per valutare i fondi 2016 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento Morningstar: (1) è di proprietà di Morningstar e / o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o ridistribuite; e (3) non è garantito per essere accurate, complete e tempestive. Morningstar ei suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di tali informazioni. La fedeltà non esamina i dati Morningstar e, per la performance del fondo, si dovrebbe verificare prospetto informativo in vigore del fondo o altro materiale prodotto per le informazioni più aggiornate riguardanti carichi applicabili, commissioni e spese. Costo 1. transazione: Una tassa di transazione è simile a una commissione di brokeraggio o di commissione che si paga quando si acquista o vendere un titolo. Per alcuni fondi disponibili attraverso Fidelity si sono tenuti a pagare una tassa di transazione. Tuttavia, non sarà possibile pagare un carico di vendita sul prezzo di transazione fondi (TF). Vi sarà addebitata solo una tassa di transazione quando si acquista un fondo TF FundsNetwork, non quando si vende uno. si applicano ancora tutte le altre spese e commissioni descritte nel prospetto informativo di un fondo. Si può scegliere di acquistare o vendere azioni direttamente dal fondo stesso o il suo sottoscrittore principale o distributore senza pagare una tassa di transazione di Fidelity. Tasse transazione online: $ 49.95 per la maggior parte dei fondi. Alcuni fondi avranno una tassa di transazione di $ 75. Per identificare eventuali spese di transazione applicabili connessi con l'acquisto di un dato fondo, si rimanda alla scheda "Commissioni e Distribuzioni". Fidelity Automated servizi di telecomunicazione (FAST): 25% di sconto sulle tariffe rappresentativi-assistita, massimo: 187,50 $, minimo: $ 75 Rappresentante-Assisted: 0,75% del capitale, massima: $ 250, minimo: $ 100 di investimento automatico: $ 5 per operazione, dopo l'investimento iniziale . Una commissione di vendita aggiunto al prezzo del fondo. I fondi hanno diverse strutture di carica di vendita, tra cui i carichi di front-end, carichi di back-end (differite), e senza carichi. carichi di vendita possono essere caricate o quando un fondo è stato acquistato, comunemente noto come un carico di front-end, o quando un fondo viene venduto, conosciuto come un carico differito. Non tutti i fondi di addebitare un carico. Fare riferimento alla sezione Carichi, spese e minimi del prospetto del fondo per i dettagli su tali importi. Anche se nessun fondo di carico non hanno un front-end o di carico differito, possono sostenere altre commissioni, come ad esempio una tassa 12b-1. 2. Percentuale Classifica in categoria è del fondo total return percentile rango rispetto a tutti i fondi che hanno la stessa categoria Morningstar. Il più alto (o più favorevole) rango percentile è 1 e il più basso (o meno favorevole) rango percentile è 100. Il top-performing fondo in una categoria riceverà sempre un rango pari a 1.% Classifica in categoria si basa su rendimenti totali che includono i dividendi reinvestiti e guadagni in conto capitale, se del caso, ed escludere oneri di vendita. 3. La media di categoria Morningstar è il rendimento medio per il gruppo dei pari sulla base dei rendimenti di ogni singolo comparto all'interno del gruppo, per il periodo indicato. Questa media ipotizza il reinvestimento dei dividendi. 4. rendimenti totali sono storici e includono il cambiamento del valore delle azioni e il reinvestimento dei dividendi e guadagni in conto capitale, se presente. rendimenti totali cumulativi sono riportati come del periodo indicato. La vita di figure del fondo sono riportati a partire dalla data di inizio del periodo indicato e sono cumulativi se il fondo è a meno di un anno di età. rendimenti totali non riflettono carica [%] delle vendite del comparto. Se commissioni di vendita sono stati inclusi, rendimenti totali sarebbero stati inferiori. 5. Un calcolo resa standard sviluppato dalla Securities and Exchange Commission per i fondi obbligazionari. Il rendimento è calcolato dividendo il reddito netto da investimenti per azione guadagnati durante il periodo di 30 giorni dal prezzo massimo di offerta per azione l'ultimo giorno del periodo. Il dato rendimento riflette i dividendi e gli interessi maturati durante il periodo di 30 giorni, dopo la deduzione delle spese del fondo. Si è a volte indicato come "SEC 30-Day Yield" o "resa standardizzato". 6. Questo grafico illustra le prestazioni di un ipotetico 10.000 $ di investimenti fatti in questo prodotto di investimento (e una media di riferimento o categoria, se indicato) dalla data di inizio mostrato o sulla data di lancio del prodotto (se posteriore). La data di inizio utilizzato per i prodotti con i fondi sottostanti, o più classi di azioni, o sono offerti come un conto separato, strategia o account secondario, può essere la data di inizio del fondo sottostante, la prima classe di azioni del prodotto, o dalla data in composito prestazioni per il prodotto è stato reso disponibile. rendimenti del prodotto può non riflettere tutte le sue spese. Tutte le tasse non riflettono abbasserebbe i rendimenti. i rendimenti benchmark includono reinvestimento delle plusvalenze e dividendi, se del caso, ma non riflettono eventuali commissioni o spese. Non è possibile investire in un indice. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Questo grafico non è destinato a implica alcun rendimento futuro del prodotto di investimento. In generale, i dati sulla fedeltà dei fondi comuni è fornito da FMR, LLC, rating Morningstar ei dati sulla fedeltà non fondi comuni di investimento si sono forniti da Morningstar, Inc. e dei dati sui prodotti non di fondi comuni è fornito dal prodotto gestore degli investimenti, trustee o l'emittente o lo sponsor piano di cui piano sta offrendo il prodotto ai partecipanti. Anche se Fidelity ritiene che i dati raccolti da queste fonti di terze parti è affidabile, non esamina tali informazioni e non può garantire accurate, complete o tempestivo. La fedeltà non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di queste informazioni di terza parte. Prima di investire, considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo o di rendita e le sue opzioni di investimento. Contattare Fidelity per un prospetto libero e, se prospetto informativo disponibile, sintesi contenente queste informazioni. Leggere attentamente.